当前位置：首页 > 百科 >
今日精选：同泰行业优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
来源：易天富    时间：2023-05-06 11:29:56

同泰行业优选股票型证券投资基金


(资料图)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023年5月5日

送出日期：2023年5月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰行业优选股票 基金代码 012496

下属基金简称A 同泰行业优选股票A 下属基金代码A 012496

下属基金简称C 同泰行业优选股票C 下属基金代码C 012497

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-08-30 上市交易所及上市日-

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金

2023-04-07

经理的日期 基金经理 陈宗超

证券从业日期 2010-12-21

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

-

本基金通过优选景气行业和预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效

投资目标 控制风险、保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增

值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以

及存托凭证) 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范

围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包

括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、

企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、

可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、

投资范围

资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款

等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的

相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，

本基金可以将其纳入投资范围。

股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为80%-95%；港股通标的股票投

资比例不超过全部股票资产的50%，每个交易日日终在扣除国债期货、股

指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一

年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权

的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

1、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分

析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确

定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状

况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比

例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

2、股票投资策略

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在国内外宏观策略研

究基础上，把握结构性调整机会，精选优质行业和行业内个股，从而实现

基金的投资目标。

(1)行业优选策略

在行业配置层面，本基金将综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、

技术进步、政府政策等因素后，精选出预期具有良好增长前景的细分行业。

(2)个股选择策略

本基金在资产配置和行业优选策略的主框架下，选择个股时重点关注个股

的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、

盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估

值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估

值的匹配度。结合定性分析和定量分析，优选基本面因素良好、估值水平

主要投资策略 合理的上市公司构建股票组合。

(3)港股通标的股票投资策略

本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场，将综

合比较并选择港股市场中优质股票进行投资。

(4)存托凭证的投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。

3、债券投资策略

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投

资策略，构建债券投资组合。

(1)久期偏离

本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面

的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，

根据对利率水平的预期调整组合久期。

(2)期限结构配置

本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃

型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便

最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

(3)类属配置

类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、

金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券

和固定利率债券间的分布。

(4)个券选择

个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，

确定一定期限下的债券品种的过程。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、股指期货投资策略

7、国债期货投资策略

8、股票期权投资策略

沪深300指数收益率×75%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价(总

业绩比较基准

值)指数收益率×15%

本基金为股票型基金，长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（二） 投资组合资产配置图表

（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注：本基金合同生效日为2021年8月30日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折

算。基金的过往业绩不代表未来表现。数据截止日期为2022年12月31日。

三、 投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

同泰行业优选股票A

份额（S）或金额（M）/持有

费用类型 收费方式/费率 备注

期限（N）

M＜1,000,000 1.50% -

1,000,000≤M＜2,000,000 1.20% -

申购费（前收费）

2,000,000≤M＜5,000,000 0.80% -

M≥5,000,000 1,000元/笔 -

N＜7天 1.50% -

7天≤N＜90天 0.75% -

赎回费

90天≤N＜180天 0.50% -

N≥180天 0.00% -

同泰行业优选股票C

份额（S）或金额（M）/持有

费用类型 收费方式/费率 备注

期限（N）

N＜7天 1.50% -

赎回费 7天≤N＜30天 0.50% -

N≥30天 0.00% -

注：金额单位为人民币元。

（二） 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.20%

销售服务费A -

销售服务费C 0.40%

其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。本基金交易证券、基金等产生的费用和税

负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基

金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的特有风险

1、本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为80%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部

股票资产的50%。因此，内地与香港股票市场、债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现

因此可能受到影响。

2、本基金投资港股通标的股票的风险，主要存在以下风险：港股交易失败风险、汇率风险、境外市

场的风险。

3、本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证

券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。除价格波动风险外，本基金还将面临存托凭证发行机制

相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可

能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自

动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益

被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内

可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

4、投资流通受限证券的风险

基金投资有明确锁定期的非公开发行股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，故本基金

的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值，投资者在申购赎回时，需考虑该

估值方式对基金净值的影响。另外，本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期

间内证券价格大幅下跌的风险。

5、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提

前偿付风险、操作风险和法律风险等。

6、本基金投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，主要存在以下风险：市场风险、流动性

风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操作风险。

7、本基金投资股票期权的风险。本基金可投资于股票期权，股票期权作为一种金融衍生品，主要存

在以下风险：市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险。

8、本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投

资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

9、本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投资的投资人，其因红利再

投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择

适用的赎回费率并计算赎回费，敬请投资人留意。

本基金的其他风险包括：市场风险、开放式基金共有的风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律

文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险等。

（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为

基金份额持有人和基金合同的当事人

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解

决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁，

仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人均具有约束力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁

裁决另有规定。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见同泰基金官方网站[www.tongtaiamc.com] [客服电话：400-830-1666]

本基金基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告(包括基金季度报告、中期报告、年度报告)、基

金份额净值、基金销售机构及联系方式、其他重要资料。

六、 其他情况说明

无。

上一篇：今日视点：落实民法典规定对职场性骚扰坚决说“不”

下一篇：最后一页

X 关闭

推荐内容

  • 今日精选：同泰行业优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
  • 今日视点：落实民法典规定对职场性骚扰坚决说“不”
  • 民呼我应｜新洲村“小公园”背后有“大幸福” 观察
  • 体验田野调查、模拟烽火传信，怀柔慕田峪“长城研学”受欢迎
  • 4-1！樊振东击败巴西猛将进4强，2连胜只丢1局，冲击一周双冠
  • Block：“美国支付宝”逆境中坚强向上？
  • 安徽黄山：玫瑰产业促增收
  • 数罪并罚应遵循不得重复折抵原则 今日热文
  • 每日快播：原神 原神twitterまとめ⑤ - ぢゅん的插画 十六【12P】
  • 敬业古诗有哪些 形容“敬业与乐业”的古诗词有哪些?-环球今日报
  • 好的邮箱名称_好的邮箱名 全球热议
  • 每日资讯：赵本山为什么被封杀的原因_赵本山为什么被封杀
  • 我的洗车帝国好玩吗 我的洗车帝国玩法简介_天天快播报
  • 咪咕美女记者：连续2年生死时刻三少都只剩孙铭徽 他真尽力了
  • 安化八角茶业情系乡邻助农增收
  • 【全球独家】指出强调要求表示怎么用（指出强调要求表示）
  • 镇平县：创新投融机制 推进农田示范建设
  • 【环球速看料】山东持续深耕乡村旅游 “花样”翻新“村”游业态
  • 北交所策略专题报告：盘点近万家专精特新名单，看各省如何培育“小巨人” ？_全球观察
  • 天天观焦点：鼎智科技(873593)龙虎榜数据(05-05)
  • 观乎天文 以察时变 观乎人文 以化成天下_观乎天文以察时变观乎人文以化成天下-要闻速递
  • 4月全球手游收入排行榜发布：米哈游重回国内厂商第二
  • 每日快报!Wish一季度财报公布：单位经济效益显著改善，将持续推进四大关键战略举措
  • 七部门联合行动！山东16市举报电话公布
  • 全球今头条！美瑞健康国际(02327)5月5日注销79.2万股已回购股份
  • 晶丰明源拟发不超7亿可转债 去年亏损年底涉两警示函-最新资讯
  • 鹤壁市鹤山区鹤山街街道：诵读红色经典 传承五四精神
  • 天天热消息：被控受贿1620万余元 山东省人大法制委员会原副主任委员陈勇受审
  • 做门头广告牌多少钱一平方_做门头广告牌 全球看热讯
  • 世界热文：研报里的五一酒旅市场：超预期与放低预期
  • 天天短讯！快克新青年
  • 环球短讯！下里巴人的意思简短_下里巴人的意思
  • 东吴证券给予华特气体买入评级，特气领军者，品类拓宽产能扩充驱动快速成长
  • 上海市2023年度公务员第二轮招考简章
  • 微创机器人-B(02252.HK)鸿鹄骨科手术机器人获得巴西ANVISA认证-环球新动态
  • 阿瓦提县40万千瓦光伏+储能市场化并网项目全容量并网
  • 市场监管总局等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》
  • 停息挂账的意义是什么呢？停息挂账需要什么材料？ 环球最资讯
  • 荒山变“金山” “小”连翘铺就致富路
  • “五一”楼市整体平淡，淄博却成最大赢家？
  • 观鸟爱好者的“天堂”！云南盈江单日观测到鸟种304种
  • 在海南临高县“候鸟”现在可以买房吗？碧桂园澜江华府Pk璞海(嘉鹏·25度海湾一号)“候鸟”老人如何选？ 全球微速讯
  • 5月5日 管材价格行情早间分析-全球资讯
  • 【播资讯】巴厘岛洲际酒店 一男一女中国游客全身赤裸死亡
  • 快报：做完保卫破碎群岛后没任务了_保卫破碎群岛击败一次恶魔突袭怎么做
  • 一名火箭军上尉的“建模思维”
  • 二〇二五全运会　香港将办八项体育赛事_热消息
  • 中国交通建设(01800)授出9855万股限制性股票 世界速看
  • 天天快消息！西安信息机电学院国家承认吗 西安信息机电学院
  • 天天即时：5月4日基金净值：华夏中证央企ETF最新净值1.326，跌0.03%
  • 耿爽丨最好的时候
  • 粤东西北地区争取5年引进投资超2万亿元
  • 安徽省黄山市2023-05-04 20:49发布雷雨大风黄色预警|天天热推荐
  • 多项指标预警 全球气候还将剧变|每日热门
  • 挂单报告：黄金留意这一上行押注 欧美上方多空博弈激烈
  • “五一”假期消费观察：亮眼成绩单如何助力中国经济高质量发展？ 当前视讯
  • 每日热门：汉字找茬王连神曲女主攻略
  • 繇辞后来分称为_繇 当前短讯
  • 小小震撼！深圳第一高楼平安金融中心为BLG征战伦敦亮灯打call|环球讯息
  • 广东中山：银税互联更便利 一跟到底解民忧 速讯
  • 朗姿股份(002612)：超预期 医美收入同增31%展现经营韧性 热闻
  • 小S说具俊晔是国民姐夫，听到汪小菲名字，直接翻白眼|全球聚焦
  • 安卓手机变天！没想到“照相机”和“折叠机”跑分也能破140万|当前热讯
  • 一架直升机坠落3人遇难，直升机体验项目是否安全？ 热门
  • 如何治口腔溃疡最快方法_如何治口腔溃疡 热头条
  • 麦格理：维持百胜中国跑输大市评级 目标价上调至416港元|全球球精选
  • CBC锂电行业要闻精选（2023-5-4）
  • 2023年决胜五月专题第一期-天天微头条
  • 中国物流与采购联合会：中国电商物流指数呈连续上涨态势
  • 表达感谢老师的祝福语（表达感谢老师的句子）|速看料
  • 5家上市公司回应“四川宜宾4.9级地震”：没啥事|世界快讯
  • A股派现首破2万亿 高派现高股息率个股领涨指数-焦点报道
  • 【环球新要闻】光子精度：量子物理学家如何打破敏感度的界限
  • 天津科技援青提升高原州县“造血”能力 当前要闻
  • 乡贤“引流”创新资源 第三届浙江金华发展大会举行|世界观点
  • 瑞幸咖啡一季度净收入44亿元，营业利润超率超15% 当前信息
  • 快资讯：34分惨败！费城三节缴械 恩比德复出15+3+5帽 哈登14投2中12+10+4
  • 天天观焦点：睡觉枕头多高合适_枕头多高合适
  • 热点！11股今日起集体停牌，多家公司面临强制退市
  • 当前热议!快乐生活心理学
  • 管理最大的内耗，就是“管理错位”
  • 当前焦点!Etsy(ETSY.US)Q1营收同比增10.6%超预期 活跃买家一年多来首现正增长
  • 2023南昌安义马拉松成绩公示（南昌2020年马拉松）
  • 热点！公司取消公积金可以取出来吗？
  • 摆渡人读后感1000字精选_摆渡人读后感1000字
  • 欧阳奋强曾说：拍《红楼梦》暗恋一个女演员，全剧组男的都喜欢她
  • 世界上最长的海峡是什么海峡_世界上最长的海峡到底是哪个
  • “五一”假期广州公园、景区和森林公园接待游客比去年增加106％
  • 萧萧梧叶送寒声江上秋风动客情是什么修辞手法_萧萧梧叶送寒声江上秋风动客情的意思
  • pt900铂金回收价格今日多少钱一克（2023年05月03日） 环球快看点
  • 【新要闻】大众新捷达实际油耗多少？新捷达百公里油耗多少？
  • 学用相长的读音和意思（学用相长怎么读）
  • 放松身心亲近自然 自驾露营成旅游新风尚 世界今日讯
  • 当前通讯！小“灌篮高手”们在虹口集结！
  • 面包糠的做法大全窍门图片_面包糠的做法
  • 全球视讯！原地踏步！iPhone 15快充只支持27W
  • 延婚族-焦点热文
  • 女装大佬的直播生涯爱看书吧_女装大佬的直播生涯怎么不更新了-今日热搜
  • 爱优思英语怎么样_爱优思 环球微动态
  • “太好了！我能赶上火车了”，来青游玩丢失身份证，多亏有他们……|环球微速讯

    • 精彩推荐

    Copyright ©  2015-2022 太平洋卫浴网版权所有  备案号：豫ICP备2022016495号-17   联系邮箱：93 96 74 66 9@qq.com